今回の動画はどんな内容だったのかな？
動画を観る暇がない忙しい人のために内容をまとめておいたぞ～
タイトルとサムネイルを解説
動画のタイトル
暴落はまた起きる、買うチャンス
サムネイルのタイトル
暴落は再開、買う
え？暴落がまたくるの？買うチャンスなの？
米国株にまた暴落が起きるそうなんじゃ
その理由と買うべきものを解説しておるんじゃ
動画投稿時の株式市場
この動画を投稿した日の株式市場はどんな状況だったのかな？
S&P500
引用元：サムネイル画像=“Dan Takahashi (Japanese) https://www.youtube.com/@DanTakahashi1/videos”
動画の内容
動画の詳しい内容をまとめておいたぞ～
動画の構成比率
- 0:00冒頭あいさつ＆今日のトピックス
挨拶 - 0:41ポストプライムについて
ポストプライム宣伝 - 2:08米国株に再び暴落が起こることについて
解説- 米国株はPER25倍程度で高い状況
- 米国の景気はそんなに強くない状況（会社の破産件数が年々増えている、ゴールドマンサックスの景気後退予測は41％まで上昇している）
- 個人投資家が米国株にどれだけ投資しているかの割合は歴史的に高く60％程度（1960年代以来の高さ）
- マグニフィセント7に集中して投資されている
- VIX指数が先週すごい上昇したが、今までの歴史では大体170取引日数（8～9カ月）で17.6の平均値へたどり着く（相場は元通りになる）→相場が元に戻るには時間が掛かるのでまた下落が8ヶ月以内にくる
- 大統領選挙の年はS&P500とダウでトップからボトムまで平均的に13％下落している
- S&P500は季節要因として9月は下落しやすい
- 米国中央銀行の今年の利下げを相場は1％（4回分）織り込んでいる（楽観ムードだからリスクがある）
- 失業率が上昇しており利下げされやすくなっているが、失業率はボラティリティが大きいのでまた少し下がると利下げ回数が減る
- キャリートレードの解消がまだ残っている
- 6:56今後の投資戦略・ポートフォリオについて
投資戦略解説- 米国債券はここ半年ぐらいでものすごく上昇して大当たりだった
- 米国の景気が悪化することが今は1番のリスク
- コモディティはリセッションの1年後にものすごく上昇する
- 景気が悪化、株価が下落している時は最初に国債が上昇→その後コモディティが上昇（だから国債からコモディティに移動すべき）
- ポストプライムの投票率でコモディティを見ると、大豆、大豆オイル、コーヒー、銅、原油、ガソリンが割安なので狙っている
米国債券がここ半年ぐらいでものすごく上昇って…
ボトムは5/1と5/30ぐらいで全然ものすごい上昇じゃないじゃないの…
米国債はずーーーーーーーーーーーと勧めてたし、今より高い所でも購入してるはずだしなぁ～
ドル円は下落しているし…円ベースだと下落してるんだよね…
債券の話で為替を考慮した解説が今まで一切ないんだよな～
- 8:43投資口座の宣伝
インヴァスト証券宣伝 SBIネオトレード証券宣伝 IG証券宣伝 その他宣伝 - 9:24今後の投資戦略・ポートフォリオについて
投資戦略解説- S&P500は8月末～10月末の間で4,960ドル~5,100ドルぐらいまで下落する（10％程度の下落）
- 過去にS&P500が11月～3月まで5ヶ月連続で上昇すると、年末には3月末よりも11％程度上昇する（3月末から11％上昇で5,770ドル程度）
- 短期投資で米国株をボトムで拾っても、年末には10％程度の上昇。それよりも10、50、100、200％を狙えるコモディティを長期投資でした方が良い
- 米国株は長期的には割安ではないので、日本株の方が良い
- 個別株はウォーレンバフェットの様に投資するべき
- 13:55ポストプライムについて
ポストプライム宣伝 - 14:34今日のまとめ・今後の投資戦略・ポートフォリオについて
投資戦略解説- 米国株、日本株は年末までにまた下落すると思っている（リスク：バリュエーションが高い、景気が悪化している、マグニフィセント7にだけ投資が集中していて健全ではない、ボラティリティが一度上がると簡単には戻らない、大統領選挙の年はトップからボトムまで平均的に13％下落する、米国中央銀行の利下げに対して楽観的すぎる、キャリートレードの解消がまだ残っている）
- 国債をちょっと利確→現金のドルを円に交換→株が安くなったら日本株、米国株、そしてコモディティを買う
- 17:27ポストプライムについて
ポストプライム宣伝 - 17:49締めのあいさつ
挨拶
市場予想・アイデア
今回の動画での市場予想・アイデアはこれじゃわい
市場予想
- S&P500は8月末～10月末の間で4,960ドル~5,100ドルぐらいまで下落する
- 米国株、日本株は年末までにまた下落する
中・長期投資アイデア
- 国債をちょっとだけ売り、コモディティ追加、株が安くなったら日本株、米国株追加
- 大豆オイル、大豆、コーヒー、銅、原油、ガソリンが割安
ポートフォリオの割合
- 株30％（米国株5％、日本株15～20％、新興国株10％）、国債・現金10～20％（現金5％）、コモディティ・暗号資産50～60％の割合
短期投資アイデア
- 特になし
検証1
S&P500
4,960ドル~5,100ドルぐらいまで下落（8月末～10月末）
検証期間
2024年10月末まで
検証結果
- 検証期間中に最大で下落したのは9/6の5,408ドル、それ以降は上昇していく
- 予想に反した結果のため判定結果＝×
| 銘柄 | 結果 | 投稿時の価格 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|
| S&P500 | × | 2024/8/15終値から 5543.21 | 2024/10/18 5864.68 5.80% | 2024/9/6 5408.43 -2.43% |
検証2
日経平均
また下落（年末までに）
検証期間
2024年12月末まで
検証結果
- 前提として米国株で10％程度の下落が起きて、日本株でも同様のことが円キャリートレードが解消していないことも含めて大きな下落が起きる
- 下落の大きさとしては7/11～8/5までにあったような-25％程度の大きな下落が起きるとのことだったが、期間中の最大下落は9/2終値～9/11終値の-7.96％の下落
- 年末までに下落するとのことだったが、11/7の投稿で「米国株同様に日本株はこの2～3ヶ月は徐々に上昇する」と言っていたので、年末を待たずに検証は終了
- 予想に反した結果のため判定結果＝×
| 銘柄 | 結果 | 投稿時の価格 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | × | 2024/8/16終値から 38062.45 | 2024/10/15 39910.55 4.86% | 2024/9/11 35619.7 -6.42% |
動画を観た視聴者のコメント
みんなこの動画を観てどんなコメントしてるの？
視聴者のコメントで「いいね」が多いモノや、気になるモノを一部抜粋してみたぞい
好意的なコメント
ダンさん台風の中、配信ありがとうございます！
いつもありがとうございます。暴落からの上昇で買わなければと思っていましたが、長期目線で冷静になれました。
ダンさん、いつもありがとう
ナイスアドバイスありがとう
この先1年を考えるときはダンの動画が一番合ってると思う
いつもおおきに
いつも、配信ありがとうございます
ダンさん！正確な内容と冷静な判断をありがとう。【Thank yousomuch】
批判的なコメント
ダンがクラッシュと言った時が買うチャンスだったよ
て事は売りですね！ ありがとうございます。
逆神www
ほんまこれw
個人的には２番底来てほしいが待ってたらさらに置いてかれそうなんだがｗ
あのー最初の説明で「1日数百円で資産を数倍にさせます」っていってますけど、金融庁に通報してよき？
コロコロ言うことが変わりますね もうあなたにはついていけません
2万円＝20000コインみたいな言い方はやめてほしいです。コインは期限が3か月の期限付きで、端数だと使えず、プライム+やイザナミにも使えません。円とコインはイコールではありません。
長期投資はレバレッジは掛けないと言いつつオススメのＩＧ証券はレバレッジしかない 笑笑
補足するとコモディティを買うのならＩＧ証券でＣＦＤではなくＳＢＩでＥＴＦの現物を買うべき しかもＩＧ証券は特定口座の取扱いがありません。
短期投資専用ですかね
短期投資して申告しない人向けですね 笑
ダンさんのようなプロと同じようなノリで投資したら失敗しますぞ！ダンさんの情報を元に自分なりの証券会社を選ぶべき。私は４０年以上野村だけどね、地味過ぎか！？それにコモディティーなんて素人がやったらダイソン＝大損する！
毎日言ってること変わってませんか？
登録価格上げる上げる詐欺がすごい！笑 商店街のみすぼらしい店の閉店セールみたい！
相変わらずですね。 常に話しをしていると話しの材料が無くなり昨日と違う事を言い出す典型です。 一本筋が有ればね〜。
結果論で申し訳ないが、債券、暗号資産、ドル円、全てダンの逆の方向に動いているということは二番底なんて無い
このチャンネルは、無料コマーシャルチャンネルですね
この分だと下がらねえな
高橋くんの助言で国債買ったら利益減 ブレブレ
投資の参考になりそうなコメント
前回の暴落はパニック売りの持ち株整理でしたが、次は売り浴びせによる暴落がくると思います。ここ数日の買い上がりでますます売り浴びせやすくなったと思います。あとはそのトリガーをひく材料がいつどこから出るかということではないでしょうか。
私も今は割高だと思っていて、少し警戒しようと思ってます。 ただもしかしたら、今の時代、per30倍が普通っていう時代になっただけかもしれませんね。
二番底に進む気がしています。総裁選、日銀利上げ、大統領選、米利下げ、加えて中東の地政学リスク 円高と原油高へ
日本はこれから配当取り相場、配当落ち後がヤバイ感じ 去年は11月下げたから、10月以降かなドスーン？
激しく同意します。 久しぶりにこのチャンネル観ましたが、相変わらずコメント欄の３分の２はアホですね、、
Reutersの8月13日の記事；「急激な円高に伴う株の投げ売り、今後も続く」・・世界の先物市場で約１０９０億ドルの売りがでており、この傾向は秋まで続くと・・・円通貨ポジション解消による巻き戻しの影響について、、
2022年1月～24年7月の間に、日米金利差は拡大し、それに関連して円キャリー取引が活発化し、115円⇒160円まで円安進行しました。高橋ダン氏が言うように、現時点で、過去のキャリー取引が相当な金額まで積み上がっています。今後、日銀の金融正常化＋米国の利下げで、日米金利差が縮小し、この取引の巻き戻しが発生すると予測されます。例えば2022年1月の状態まで巻き戻った場合、115円まで円高進行する可能性があります・・その巻き戻しの程度は、米国の利下げのスピードと深さに関連します・・・過去の事例として；2011年頃、日米ともにゼロ金利政策を実施し（日米金利差は激減し）、その結果キャリー取引が巻き戻り、70円台まで円高進行しました、、
円高にならないシナリオとしてはアメリカ経済がソフトランディングして、且つインフレが続く、アメリカは思ったより金利を下げられず、中立金利も2.5%〜3%で落ち着いてしまうとかあり得るかなと。また南海トラフとかで円が売られるとか、オリンピックが終わって台湾で有事が発生して日本円が大きく売られるシナリオも考える必要あるかな。
金利差だけでは説明できないよ。乖離する場合もあるから
動画内の宣伝内容
YouTuberは企業から案件としてサービスを紹介したりしていたりするのじゃ
この動画に宣伝はあるの？
この動画には高橋ダンさんが運営しているPostPrime、そしてインヴァスト証券、SBIネオトレード証券、IG証券、GMO外貨、GMOクリック、マネーパートナーズ、楽天FXが該当するのじゃ
まとめ
まとめると～
米国株、日本株は年末までにまた下落するそうなんじゃ
米国株が下落する要因としてはバリュエーションが高い、景気が悪化している、マグニフィセント7にだけ投資が集中していて健全ではない、ボラティリティが一度上がると簡単には戻らない、大統領選挙の年はトップからボトムまで平均的に13％下落する、米国中央銀行の利下げに対して楽観的すぎる、キャリートレードの解消がまだ残っているからなんじゃ
短期投資で米国株をボトムで拾っても、年末には10％程度の上昇なんじゃ
それよりも10、50、100、200％を狙えるコモディティを長期投資でした方が良いそうなんじゃ
もちろん長期投資では株が安くなったら日本株、米国株を買うとも言っておるんじゃ
ほえ～
高橋ダンさんのチャンネルをもっと知りたい方はこちら
