今回の動画はどんな内容だったのかな？
動画を観る暇がない忙しい人のために内容をまとめておいたぞ～
タイトルとサムネイルを解説
動画のタイトル
クラッシュ、終わっていない？
サムネイルのタイトル
CRASH
ん？クラッシュは終わっていないの？
先週は日本株、米国株ともに大暴落があったんじゃ
一旦反発しているんじゃがクラッシュするリスクがあると解説しておるんじゃ
動画投稿時の株式市場
この動画を投稿した日の株式市場はどんな状況だったのかな？
S&P500
引用元：サムネイル画像=“Dan Takahashi (Japanese) https://www.youtube.com/@DanTakahashi1/videos”
動画の内容
動画の詳しい内容をまとめておいたぞ～
動画の構成比率
- 0:00冒頭あいさつ＆今日のトピックス
挨拶 - 0:55ポストプライムについて
ポストプライム宣伝 - 2:21大暴落のリスクについて
解説- 先週大暴落が起きたのは日銀の2週間前の利上げを再開して、これから何回か利上げをするという発表→円キャリートレードの巻き戻し
- 円キャリートレードは2015年から9年間増加してきたが日銀の利上げで海外投資家が脱出→ドル円急落→日本株急落→その後急に大きな反発があった
- IZANAVIで6日（火）と7日（水）にドル円とS&P500で買いのシグナルが出た（ポストプライムでは話していた）
- 予想以上の大きな反発があったのはなぜなのか？（←解説はなし）
- JPモルガンによるとキャリートレードの75％は解消済み→だが中身を見るとそんなことはない（9年間積み上げてきたものが1週間で解消されるわけがない）リスクは残っている
- キャリートレードを解消するには時間が掛かるので、また機関投資家がキャリートレードを解消しにきた時にドル円、日本株がドカンと下落する
- 8月はここ30年ではダウ、S&P500、ラッセルはマイナス（ナスダックのみ辛うじてプラス）
- S&P500は1928年から見ると8月よりも9月は下がりやすい
- つまり8月、9月は下がりやすい時期
- S&P500は特に大統領選挙がある年の9月10月は下がりやすい
- 6ヵ月前ぐらいから言っているが米国株はまだ割高な状態
IZANAVIでドル円にシグナルが出たのは7日（水）のYouTubeの投稿で言ってたけど、S&P500のシグナルは8日に出たって9日（金）のYouTubeの投稿で言ってたな～
S&P500は特に大統領選挙がある年は下がりやすいって言っているけど…
そのグラフを見るからに大統領選挙がない年の方がすごい下落してるんだよな…
しかも、8/1の投稿では大統領選挙がある年の8月は上がりやすいって言ってたじゃん…
- 8:21今後の投資戦略・ポートフォリオについて
投資戦略解説- 短期投資は普段よりもポジションを低く、レバレッジも低く、素早く取引することが大切
- IZANAVIでドル円、S&P500で火、水、木に買いシグナルが出てドカンとアタック→1日～2日後にほとんど脱出（なぜなら今はマーケットが早く動いているから）
- 長期投資でのポートフォリオの割安は株25％、75～85％は国債、コモディティ
- 国債を少し売ってコモディティにローテーション（国債は僕が言っていた通りすごい上昇した）中央銀行が利下げすると債券は上昇するが、今はもう利下げがこの1年間で9回織り込みされているし、すごい上昇したので一部利確
- コモディティは70年ぶりの割安、リセッションの時には上昇する、利下げの時に上昇する
- ポストプライムの投票率を見ると、アルミニウム、銅、ガソリン、原油が割安（今から購入している）
国債はものすごい上昇したって…
そりゃボトムからだったら少しは上がってるかもしれないけども…
米国債はずーーーーーーーーーーーと勧めてたし、今より高い所でも購入してるはずだしなぁ～
ドル円は下落しているし…円ベースだと下落してるんだよね…
債券の話で為替を考慮した解説が今まで一切ないんだよな～
- 10:48投資口座の宣伝
インヴァスト証券宣伝 SBIネオトレード証券宣伝 IG証券宣伝 その他宣伝 - 11:30今後の投資戦略・ポートフォリオについて
投資戦略解説- 個別株はクオリティが高いものを買え
- 13:23ポストプライムについて
ポストプライム宣伝 - 14:21CPI発表・今後の投資戦略・ポートフォリオについて
投資戦略解説- 今週8/14にCPIの発表
- 16:26ポストプライムについて
ポストプライム宣伝 - 16:47今日のまとめ・今後の投資戦略・ポートフォリオについて
投資戦略解説- 相場にはまだリスクがあり、ボラティリティが出ると思う
- 今回の大暴落、大反発で買うチャンスを逃したという考えは間違い
- 19:11締めのあいさつ
挨拶
市場予想・アイデア
今回の動画での市場予想・アイデアはこれじゃわい
市場予想
- 特になし
中・長期投資アイデア
- 国債を少し売り、コモディティを追加
- ガソリン、原油、砂糖、パラジウムが割安（買っていく）
ポートフォリオの割合
- 株30％（米国株5％、日本株15～20％、新興国株10％）、国債・現金10～20％（現金5％）、コモディティ・暗号資産50～60％の割合
短期投資アイデア
- 特になし
検証1
ガソリン
買い（長期的）
検証期間
2025年8月末まで（※期間はとりあえず1年）
2024/8/9の投稿で既に「ガソリンは割安で買い」と投稿していたのでそちらで検証（詳しくは↓）
検証2
原油
買い（長期的）
検証期間
2025年8月末まで（※期間はとりあえず1年）
2024/7/23の投稿で既に「原油は割安で買い」と投稿していたのでそちらで検証（詳しくは↓）
検証3
砂糖
買い（長期的）
検証期間
2025年8月末まで（※期間はとりあえず1年）
2024/7/25の投稿で既に「砂糖は割安で買い」と投稿していたのでそちらで検証（詳しくは↓）
検証4
パラジウム
買い（長期的）
検証期間
2025年8月末まで（※期間はとりあえず1年）
2024/2/9の投稿で既に「パラジウムは割安で買い」と投稿していたのでそちらで検証（詳しくは↓）
動画を観た視聴者のコメント
みんなこの動画を観てどんなコメントしてるの？
視聴者のコメントで「いいね」が多いモノや、気になるモノを一部抜粋してみたぞい
好意的なコメント
いつもありがとうございます！今回も参考にさせて頂きます。
ありがとうございました
参考にしてます！
だんのおかげで国債たくさんかってたぜ
確かに上がったけど、これで終わり？
1コメだぜ！ ダン！ 国債イケイケだよな！！
批判的なコメント
postprime株が暴落してるからって、、。
さすが逆神
リスクがあるか、ないか、って言われたら、そらあるでしょう そんなこと皆わかってる ついに暴落煽りですか…
パラジウムはいつ上がるの？含み損増加中
顔芸はもう良いよ。
ハイハイ
不景気になるのに原油買うんですか？次の好景気に向けて長期での話ですかね。原油はこれから暴落じゃないかな。
お前の逆張りするとすごく儲かるよ
投資の参考になりそうなコメント
1987年の時は、各株はストップ安して、翌日3/4戻してたな。
記事の内容から判断すると、高橋氏の主張は、記事の解釈を誤解しているのでは？ 「キャリートレードの75％が解消された」という表現は、直近のポジションの縮小を指しており、必ずしも9年間かけて積み上げられたポジションの75％が解消されたという意味ではないと思います。つまり、年初来のプラスリターンが失われたことを受け、グローバル・キャリー・バスケットの損失が拡大した結果、キャリートレードのポジションが大幅に縮小したことを示唆している記事と解釈するのが妥当ですね。元々の状態に近づいたという意味だと思います。
何れにしても、過去に蓄積した（積もりに積もった）取引ポジション総量の一部が巻き戻っただけで、まだ巻き戻しの初期段階にある可能性がある、と見て良いですね？・・・また高橋氏は、ドル円が一度、141円台まで急落した後に、147円位まで反発した動きに注目しておりました・・これは（内田氏の発言を受けて）キャリートレードが再開した可能性はありませんか？・・・私は、これから米国の利下げのペースが遅い場合（又は全く利下げが無い場合）、この取引が再開される可能性があると思っています、、
ご指摘の通り、記事の焦点は直近のポジション変動、特にキャリートレードのポジション縮小にあると考えられます。高橋氏の「過去9年間のポジション全体の75％が解消された」という表現は、記事の文脈からは具体的な根拠が見出しにくく、誇張に思われます。キャリートレード再開の可能性は確かに存在しますが、ドル円の一時的な反発だけでは断定は難しいでしょう。市場の変動性やその他の要因も複雑に絡み合っている状況を考慮する必要があります。仰るとおり、米国の利下げペースが今後の市場に与える影響は、今後の動向を占う上で重要な要素となりますね。
9月のパフォーマンスが悪いのは知ってますがパフォーマンス悪い2月が強く上がっていたので例年データが当てはまるのか疑問です。8月に大きく下げ9月に買われる流れになるかも天気予報みたいに予報が変わる。
確率でいけば、落ちる確率が高いよ
PostPrimeショートが美味しそうに見えます
今は物価よりアメリカの景気に注目されてると思うので14日のCPIより15日の小売り売上高の方が株価は動きそうだけどな あと今はFear&Greedが24まで落ちてるので、今から大きな下落はあるのかなー？って思ってます。 まぁ投資歴４年4か月の素人の予想だけどww
200日線も1年移動平均も超えて来ないので、20日線や25日線が落ちてきたときに一緒に落ちていくと思う。この前と同じ31000円か32000くらいまで。
動画内の宣伝内容
YouTuberは企業から案件としてサービスを紹介したりしていたりするのじゃ
この動画に宣伝はあるの？
この動画には高橋ダンさんが運営しているPostPrime、そしてインヴァスト証券、SBIネオトレード証券、IG証券、GMO外貨、GMOクリック、マネーパートナーズ、楽天FXが該当するのじゃ
まとめ
まとめると～
相場にはまだリスクがあり、ボラティリティが出るそうなんじゃ
そしてリスクとは
１）キャリートレードがまだ解消されていないこと
２）８、９月は米国株が下落しやすい時期なこと
３）米国株は割高なこと
ポートフォリオの債券を少し利確して、コモディティにローテーションしていくとも言っておるのじゃ
ほえ～
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