今回の動画はどんな内容だったのかな？
動画を観る暇がない忙しい人のために内容をまとめておいたぞ～
タイトルとサムネイルを解説
動画のタイトル
2025年、クラッシュの可能性あるか？
サムネイルのタイトル
2025年、クラッシュ？
2025年はクラッシュの可能性があるの？
S&P500は2025年にクラッシュするそうなんじゃ
いつ、どのぐらい下落するのかを解説しておるんじゃ
動画投稿時の株式市場
この動画を投稿した日の株式市場はどんな状況だったのかな？
S&P500
引用元：サムネイル画像=“Dan Takahashi (Japanese) https://www.youtube.com/@DanTakahashi1/videos”
動画の内容
動画の詳しい内容をまとめておいたぞ～
動画の構成比率
- 0:00冒頭あいさつ＆今日のトピックス
挨拶 - 2:12S&P500について
解説- S&P500は2023年、2024年それぞれ20％以上上昇
- S&P500の100年間のデータでは、連続で20％以上上昇したのは3回だけ（1997年・1998年、1954年・1955年、1935年・1936年）その後1年以内に大きな下落が起きている
- S&P500の銘柄の内、何パーセントの銘柄がS&P500指数を上回っているか、のグラフによると2024年は32％のみ（500銘柄の内の32％が、S&P500指数以上に上がっている/非常に少ない）
- 2023年と2024年は非常に少ない状況で、過去には1998年と1999年に同じように非常に少ない時があった＝数少ない銘柄が全体の株価指数を押し上げている（マグニフィセント7）
- 現在マグニフィセント7の時価総額だけで、S&P500の時価総額の40～50％に及ぶ
- 1998年、1999年の後は2000年のバブル崩壊が起きた
- ナスダック指数のデータでは、最安値を付けてから480日取引日数後に、5％以内の上昇だった時は40年間で4回しかない→その4回はその後の1年後だけでなく、1週間後、1ヵ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後も全て下がる可能性がある
- 米国にはいろいろな株価指数があるが、今年S&P500が1番上昇している状況
- 個人の世論調査によると、10％ぐらいのクラッシュが起きない（楽観的に思っている）と思っている人の割合が、この15年で1番高い状況
- アメリカ人の家計の資産の割合を見ると、株の割合が48％で歴史的に高い、債券16％、現金15％
S&P500のデータで二年連続で20％以上上昇したのは、過去100年間で3回しかないって言ってるけど…もっとあるんだよね…
絶対言い間違えていて、↓このソース元を見ると25％以上上昇したのはって書いてあるんだよな…
S&P500の100年間のデータで、2年連続で20％以上上昇した時、その後1年以内に大きな下落が起きていると言っているけど…
どう見ても2年以内でしょ！！
- 8:06いつ暴落が来るのかについて
解説- S&P500が2023年、2024年で20％以上上がったことや、いろいろなデータを見ると2025年の後半に大きな暴落が起きる季節的な要因もある
- 来年のどこかのタイミングで最低10％の下落がある（10％なのか、11％なのか30％なのかは分からない）
- 9:03暴落しないかもしれないポジティブ要因について
解説- 99年のインターネットバブルが崩壊する前と、今を比べると違うところがいくつかある
- 90年代で時価総額がトップの銘柄は利益率が10.4％、今のトップの銘柄の利益率は36.2％（利益率が全然違う）
- テクノロジーセクターのS&P500に対しての、36ヵ月間の平均パフォーマンスは33％、2000年の頃は252％（今はテクノロジーセクターがS&P500を押し上げているわけではない）
- 米国経済発表が期待値と比べて、直近の6ヶ月間は上回っている
- 12:51S&P500は来年どうなるのかについて
解説- S&P500はこの2年間で57％上昇した
- 2024年は24週移動平均線で何回か反発してきたので、この移動平均線を割ってこない限りは大きな暴落はない
- 暴落が今すぐあるわけではないが、今から移動平均線まで下落した場合でも7％下がることになる（つまり2025年のどこかで最低7％の下落がある）
- 14:54今後の投資戦略・ポートフォリオについて
投資戦略解説- ポートフォリオの米国株の割合は5％以下
- 株で集中しているのは新興国株のインド、中国、ブラジル、トルコ（特に中国、ブラジルはPERが割安）
- 日本株ではグロース250指数が良く、5年間の下落トレンドをようやく突破してきた
- 更にグロースの個別銘柄で300億円以下のものを選ぶ（ファンダメンタル、利益率が強い会社）
- 債券は米国中央銀行が展望レポートで利下げをちゃんとやると言っているが、マーケットは織り込んでいない状態なのでおいしい
- 米国5年債券、10年債券がおいしい
- コモディティの金、銀、プラチナは米国株が下落しても多分そんなに下がらない（逆に上がる）
- パラジウムはポストプライムの投票率で割安なので良い
- 21:12ポストプライムについて
ポストプライム宣伝 - 24:00投資口座の宣伝
インヴァスト証券宣伝 IG証券宣伝 その他宣伝 - 24:52本日のまとめについて
解説- S&P500は2025年に最低7～10％の下落は覚悟した方が良い（2025年のいつ起きるかはわからない）
- 26:30締めのあいさつ
挨拶
市場予想・アイデア・ポートフォリオ
今回の動画での市場予想・アイデア・ポートフォリオはこれじゃわい
市場予想
- 検証 S&P500は2025年に最低7～10％の下落は覚悟した方が良い
中・長期投資アイデア
- 特になし
短期投資アイデア
- 特になし
長期積み立て投資のポートフォリオ
※ポートフォリオの各カテゴリの割合については直近の投稿での割合を参考
- ポートフォリオの米国株の割合は5％以下
- 株で集中しているのは新興国株のインド、中国、ブラジル、トルコ（特に中国、ブラジルはPERが割安）
- 日本株ではグロース250指数が良く、5年間の下落トレンドをようやく突破してきた
- 更にグロースの個別銘柄で300億円以下のものを選ぶ（ファンダメンタル、利益率が強い会社）
- 債券は米国中央銀行が展望レポートで利下げをちゃんとやると言っているが、マーケットは織り込んでいない状態なのでおいしい
- 米国5年債券、10年債券がおいしい
- コモディティの金、銀、プラチナは米国株が下落しても多分そんなに下がらない（逆に上がる）
- パラジウムはポストプライムの投票率で割安なので良い
検証1
S&P500
2025年に最低7～10％下落（短期）
2025/2/18意見変更→半年以内に6～7％は下落する可能性が高い
検証期間
2025年12月31日まで
検証結果
- 2025/2/19のピークから3/13の終値で-10.13％下落
- まだ下落が続いて大きくなるかもしれないが、半年以内に6～7％は下落しており予想通りの結果のため判定結果＝〇
| 銘柄 | 結果 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 〇 | 2024/2/19 6144.14 | 2024/3/13 5521.53 |
2024/12/24の投稿でも「S&P500は2025年に大きな急落がくる」と投稿されていました。その内容についてはこちら（詳しくは↓）
2025/1/6の投稿でも「S&P500は2025年に暴落が起きやすい」と投稿されていました。その内容についてはこちら（詳しくは↓）
2025/2/18の投稿では「S&P500は半年以内に6～7％は下落する可能性が高い（200日移動平均線を下抜ける）」と変更あり。その内容についてはこちら（詳しくは↓）
動画を観た視聴者のコメント
みんなこの動画を観てどんなコメントしてるの？
視聴者のコメントで「いいね」が多いモノや、気になるモノを一部抜粋してみたぞい
好意的なコメント
プライム投稿の時は目がメッチャ腫れてたけど 治ってますね よかった
Danさん、肌がきれいですね
米国債券は下がる度に買い増してま～す！ sp500毎日定額放置積立ですｗ
Danさん。配信ありがとうございます。確かに暴落の確率が高いです。
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批判的なコメント
ドル円130円は無かった事になってますね。
安定の逆神として期待してます！
来年も円安＆暴落なし。
パラジウムがどんどん損が膨らんでいるのですが、もう損切りしかありませんか？もう少し辛抱すへきですか？参考にご意見をいただきたいです。
ダンさんは失敗した時を言ってくれないですね。 そるがあればもっと人気出ると思いますが。 振り返ってほしいです^ ^
頭冷やせ
2025年の前にクラッシュしそうだけど
1994.95.96.97調子いいですよ？？
言うたやん笑 9月のドットプロット以降の指標や連銀の発言聞かないから笑 しっかり今回のドットプロットで来年の引き下げ変わったでしょ笑？ 素人の集まりの投票率ばっか見て笑
同意します。 高橋ダンは、市場の金利見通しを間違っていると否定していましたが、間違っているのは高橋ダンです。 彼は以前から「FRBの政策は来年4回の利下げ」と主張しいましたが、12月18日の最新ドットプロットでは2回の利下げ予想に修正されています。そもそもドットプロットはFRBの政策ではなく、経済状況次第で変動する指標です。間違っていたのは、素人じみた主張を繰り返していた高橋ダン自身です。
お二人に完全に同意します。ドットプロットは未来の経済状況を前提とした「予測の集積」に過ぎず、政策そのものではありません。FRBの利下げ回数予想が修正された背景には、強い経済指標やタイトな労働市場が影響しているのは明白です。高橋が4回利下げを主張し続ける一方で、最新のデータを無視して市場動向を読み間違えた点は致命的です。「柔軟性を持った分析」が求められるこの分野で、主張に固執するのではなく、データと状況を正確に反映したコメントをすべきですね。
高橋ダンってなんなの？ 労働市場も堅調な状態だし。言ってることが支離滅裂だよ。
ホラッチョの逆やるとめっちゃ儲かるよ
投資の参考になりそうなコメント
2025年の間には10%以上の下落があるって熱弁してるけど、10%以上下落しなかった年の方が圧倒的に少ないんだよね
チューダーもガンドラックもドラッケンミラーも債券は売りという中、 買い続け利益を上げたら伝説になるな。
仮想通貨のバブル崩壊が来年の米国株下落の引き金になるか 米国株の下落が仮想通貨の引き金になるかやな
今の日本株は、個人投資家の信用買い残が１８年ぶりの最高水準で、現在の個別株の殆どが信用倍率が高く需給が悪化しているので、暴落起こった時に投資した方が良い感じの状況です。
ドットコムバブルの時は五年でNASDAQ100指数が10倍になったから 今で言ったら悲観的に考えてコロナのそこから始まったとしても2025年に70000ぐらいになってる計算 しかし今は22000程度ここから来年指数が70000までいくとは考えづらい ちなみにその時は８割近く下がった 10倍上がって８割だからなんだかんだ５年前に投資した人は倍ぐらいはそれでも儲けている 今回がもしコロナの底が始まりだと考えても３倍なので下がっても３割ぐらいだと思われる 逆にここから一気に上がり続けるようなら確かに気を付けないといけないけど 結局長期なら暴落は一度や二度はあるハズ 気にしてもしょうがない ただここから5年で株価指数が５倍以上になるようなら現金比率を高めてもいい気がする まぁそうなったら相当儲けてるだろうし仮に半分は現金にしても２．５倍分投資してる事になるからいいのではないかな
動画内の宣伝内容
YouTuberは企業から案件としてサービスを紹介したりしていたりするのじゃ
この動画に宣伝はあるの？
この動画には高橋ダンさんが運営しているPostPrime、そしてインヴァスト証券、IG証券、GMO外貨、GMOクリック、マネーパートナーズ、楽天FXが該当するのじゃ
まとめ
まとめると～
S&P500は2025年にクラッシュするそうなんじゃ
2025年のいつ起きるかはわからないんじゃが、最低7～10％の下落は覚悟した方が良いそうなんじゃ
ほえ～
高橋ダンさんのチャンネルをもっと知りたい方はこちら
