今回の動画はどんな内容だったのかな？
動画を観る暇がない忙しい人のために内容をまとめておいたぞ～
タイトルとサムネイルを解説
動画のタイトル
AIバブル弾ける❓
サムネイルのタイトル
AIバブル弾ける？
AIバブル弾けちゃうの？
来週エヌビディアの決算発表があって、AIバブルが弾けるのかが注目されているんじゃ
今後のAI株、米国株がどうなっていくのかを解説しておるんじゃ
動画投稿時の株式市場
この動画を投稿した日の株式市場はどんな状況だったのかな？
S&P500
引用元：サムネイル画像=“Dan Takahashi (Japanese) https://www.youtube.com/@DanTakahashi1/videos”
動画の内容
動画の詳しい内容をまとめておいたぞ～
動画の構成比率
- 0:00冒頭あいさつ＆今日のトピックス
挨拶 - 1:05ポストプライムについて
ポストプライム宣伝 - 1:18AIと半導体メーカーについて
解説- オープンAIがChatGPT-4o（オムニ）を発表した
- グーグルがGemini 1.5 proを発表した
- オープンAIとメタは意識があるAIを作ろうとしている報道があった
- イーロンマスクはxAIというAI会社を作ることにして40億ドルの資金調達した
- AIで大切なのは半導体で、TSMCは日本、アリゾナに新しい工場を造っている
- 今半導体メーカーで1番の注目はエヌビディアで、GPUのマーケットシェアは8～9割
- エヌビディアが決算発表する時にAIバブルが弾けるのかが注目されている
- エヌビディアの株価は946ドルでここ数年で10倍ぐらい上昇している（ここ1年半では7倍）
- 6:28マグニフィセント7について
解説- マグニフィセント7は時価総額が大きく、1番AIに投資をしている会社
- マグニフィセント7だけで、S&P500の時価総額の29％（2000年のバブルの時よりもトップ7社での割合が大きい）
- 3～5月のウォール街で人気のトレードはマグニフィセント7を買うこと、そしてヘッジファンドで人気のセクターはテクノロジーセクター
- 6つの会社の決算発表は終了していて決算内容も悪くなかったが、エヌビディアだけは決算発表が残っている状態
- AIを使うことで人間の生産性を毎年1.3％上げることができる（0.1％上げるだけでもすごいこと）→だからAIはニーズがある
- AIの投資サイクルのデータを見ると、2032年のピークまで投資が続くようなのでマグニフィセント7を含めた会社の設備投資がこれから5年以上は続く→そのためAIバブルは続く
- エヌビディアはPER80倍で高すぎるんじゃないかという意見もあるが、2000年のインターネットバブルの時にはいろいろな銘柄でPER100倍以上で取引されていたのでそこまで高いとは思っていない
- 営業利益率は40％程度ですごく高い状況（日本の上場銘柄では10～20％が高いと認識されている）
- AIのファンダメンタル、マグニフィセント7のPERを見てもバブルが弾けるのはちょっと早い
- S&P500の歴史を見ると、11月～3月の5ヶ月連続で上昇した時の年末には12％株価が上昇する（今まで100％の確率）
- 今の上昇トレンド（ブルマーケット）は19カ月しか経っていない（平均で61カ月続く）
- 12:06今後の投資戦略・ポートフォリオ
投資戦略解説- 大きな暴落は当分ないが米国株が1番良いとは思っていない
- S&P500でマグニフィセント7以外の493社の営業利益が9.8％でそんなに高くはない（マグニフィセント7は19.2％）
- S&P500全体のPERは25.86で30年間で高い状況なので割安ではない
- 債券が割安で利回りが4％以上で歴史的に高く、株は利回りが歴史的に低いので債券を買って数年待てば株よりもパフォーマンスが良い
- ポートフォリオの株の割合25％程度、国債を30％（米国債5％）
- 中央銀行が利下げをすると、必ず債券とコモディティは上昇するので株よりも優先している
- 14:48投資口座の宣伝
IG証券宣伝 その他宣伝 - 15:44S&P500をテクニカル的に分析
投資戦略解説- S&P500をテクニカル的に分析すると4月にピークから5～6％ぐらい下落して、今は4月のピークの抵抗レベルを上回ってまた新しい上昇サイクルが始まった
- MACDも5月上旬にゴールデンクロスしている
- ポストプライの投票率でS&P500の投票率を見ると、日足、週足が高い状況だが月足は約58％で長期的な目線では割高ではない
- ダウとラッセルは割高な状況
- 19:45ポストプライムについて
ポストプライム宣伝 - 20:32今日のまとめ
投資戦略解説- 今週はAIの発表が多かったし、S&P500も回復している
- エヌビディアの決算発表は世界相場に大きな影響があるので注意するべき
- ポストプライの投票率で短期的には割高な状況なので、この1週間は気を付けている
- しかし長期的には心配していない、マグニフィセント7の利益率は高く黒字で、2000年のバブルのように赤字銘柄が上昇しているわけではないのでファンダメンタルが強い相場
- 歴史的に11～3月に5ヶ月連続で上昇した時の年末は、3月末より100％の確率で上昇している。ブルマーケットはあと1～2年は上昇トレンドは続くと思うので長期的には心配していない
- ポートフォリオは米国株より、新興国株や国債、コモディティが割安
- 22:40締めのあいさつ
挨拶
市場予想・アイデア
今回の動画での市場予想・アイデアはこれじゃわい
市場予想
- AIバブルはまだ弾けない
中・長期投資アイデア
- 米国株より、新興国株や国債、コモディティが割安
暗号資産に以前から投資している人
- 株の割合は25％（米国株5％、日本株10％、新興国株10％）国債30％（米国債5％）、現金5％、コモディティ・暗号資産に40％の割合
5/16の投稿で3/26の投稿時のポートフォリオの割合に変更あり
国債の割合が15％→30％に変更、株の割合については変更なしだったので、現金5%の割合で変更なしだった場合はコモディティ・暗号資産の割合が15％減少している。
3/26の投稿でポートフォリオの詳細な割合を説明しております。
これから暗号資産に投資する人
- 株の割合は20～30％、国債20％、現金10％、コモディティ20％、暗号資産に10～20％の割合
2/28の投稿でこれから暗号資産に投資する人向けのポートフォリオの割合を説明しております。
短期投資アイデア
- 特になし
検証
米国株
AIバブルはまだ弾けない
検証期間
2024年12月末まで
2024/2/29の投稿で米国株は「2024年にバブル崩壊しない」と予想していたのでそちらで検証（詳しくは↓）
動画を観た視聴者のコメント
みんなこの動画を観てどんなコメントしてるの？
視聴者のコメントで「いいね」が多いモノや、気になるモノを一部抜粋してみたぞい
好意的なコメント
配信ありがとうございます 参考になりました
ダン、動画アップありがとう！youtubeの動画も定期的にアップロードしてほしいです！NVIDIAの決算前のアップデートも楽しみにしてます
配信ありがとうございます。
ダンいつもありがとう！日本にはこの様なことわざがあります 『一生一緒にエヌビディア』覚えておいて下さい
アップありがとうございます。
Thank you for your video! I love Dan.
祝️ 東証グロース上場 Post Prime
上場おめでとうございます
いつもありがとう。最近、嫌みな投稿も目に付くようになってきましたが、気にしないで下さい。私は、応援しながらAI投資をもう少し頑張ります。
ポストプライム上場おめでとうございます！ だけど、みずほ主幹事ってのが残念でなりません。。。
ダンの会社東証Gに上場決まったようですね。おめでとう。 公募申し込みます。
批判的なコメント
結論は「IG証券から、債券、商品、暗号を買いなさい」
投資の参考になりそうなコメント
バブルじゃないからはじけないよんｗｗｗｗｗ
SP５００のPER 20代だからはじけたとしても大した事ないと思ってる
動画内の宣伝内容
YouTuberは企業から案件としてサービスを紹介したりしていたりするのじゃ
この動画に宣伝はあるの？
この動画には高橋ダンさんが運営しているPostPrime、そしてIG証券、GMO外貨、GMOクリック、マネーパートナーズ、楽天FXが該当するのじゃ
まとめ
まとめると～
今週はAIの発表が多かったし、S&P500も回復している状況だが来週は世界相場に大きな影響があるエヌビディアの決算発表があるので注意すべきなんじゃ
しかし長期的に見るとAIのファンダメンタル、マグニフィセント7のPERを見てもバブルが弾けるのはちょっと早いんじゃ
S&P500をテクニカル的に分析しても新しい上昇サイクルが始まったところなんじゃ
ポストプライの投票率では短期的には割高な状況じゃが、長期的な目線では割高ではないとのことじゃ
今は米国株よりも、国債、コモディティを優先しているとも言っておるのじゃ
ほえ～
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